För att din bokföring ska flyta på helt automatiskt är det viktigt att integrationen mellan Onslip och ditt bokföringssystem är rätt inställd. Här är en snabb och enkel guide för hur du verifierar din kontoplan i Backoffice, och säkerställer att dina Z-rapporter exporteras precis som de ska.
1. Verifiera kopplingen till ditt bokföringssystem:
Börja med att logga in i Backoffice för att se aktuell status på din integration.
- Gå till Konfigurera → Integrationer.
- Klicka på ditt valda bokföringssystem i listan.
- Här ser du statusen för din koppling. Systemet ger dig tydlig vägledning och rekommendationer för hur du slutför integrationen på bästa sätt.
2. Stäm av kontoplan och bokföringsunderlag:
För att all data ska landa på rätt plats i din bokföring behöver underlaget granskas. Gå till Konfigurera → Bokföring → Bokföringsunderlag. Här får du en snabb överblick över exportens status och ser vilka konton som behövs fyllas i.
Säkerställ följande uppgifter:
- Betalmetoder: Kontrollera att kassakonto och avräkningskonto är korrekt inlagda.
- Varugrupper: Verifiera att rätt momssats är vald, och att varje varugrupp har ett kopplat konto för försäljning, moms och rabatt.
- Specialkonton: Om din verksamhet använder specialkonton, se till att även dessa är registrerade här.
- Kategorisering: Kontrollera er verifikationsserie och lägg till ett kostnadsställe om det är aktuellt för er.
3. Färgkoder för enkel vägledning:
För att göra det så smidigt som möjligt guidar systemet dig med hjälp av färger, så att du direkt ser om något behöver din uppmärksamhet:
- Blå ikon: Allmän information och tips.
- Orange ikon: En justering rekommenderas för att optimera din export.
- Röd ikon: En obligatorisk uppgift saknas. Denna behöver fyllas i för att din Z-rapport ska kunna skickas över till bokföringssystemet.
Tips: Ta hjälp av din redovisningsekonom Vi rekommenderar varmt att du låter din ekonomiassistent eller redovisningsekonom sätta upp kontoplanen. Då kan du vara helt trygg med att kontona i Backoffice matchar exakt med de som används i ert bokföringssystem!